野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月23日 | 2022年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,769,485 | 64,811,480 |
| 親投資信託受益証券 | 7,487,389,279 | 7,415,314,106 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 7,599,258,764 | 7,481,425,586 |
| 資産の部合計 | 7,599,258,764 | 7,481,425,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,084,162 | － |
| 未払解約金 | 1,162,083 | 376,947 |
| 未払受託者報酬 | 2,114,202 | 2,030,740 |
| 未払委託者報酬 | 50,740,879 | 48,737,795 |
| 未払利息 | 16 | 87 |
| その他未払費用 | 126,795 | 121,784 |
| 流動負債計 | 97,228,137 | 51,267,353 |
| 負債の部合計 | 97,228,137 | 51,267,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,154,880,322 | 5,924,635,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,347,150,305 | 1,505,522,926 |
| （分配準備積立金） | 1,700,039,452 | 1,622,556,814 |
| 元本等合計 | 7,502,030,627 | 7,430,158,233 |
| 純資産の部合計 | 7,502,030,627 | 7,430,158,233 |
| 負債・純資産合計 | 7,599,258,764 | 7,481,425,586 |
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