野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月23日 | 2023年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,737,031 | 73,095,991 |
| 親投資信託受益証券 | 7,453,255,662 | 8,539,531,833 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 7,607,192,693 | 8,613,527,824 |
| 資産の部合計 | 7,607,192,693 | 8,613,527,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,311,652 | － |
| 未払解約金 | 2,017,435 | 765,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,979,173 | 2,236,921 |
| 未払委託者報酬 | 47,500,169 | 53,686,157 |
| 未払利息 | 88 | 127 |
| その他未払費用 | 118,690 | 134,150 |
| 流動負債計 | 138,927,207 | 56,822,804 |
| 負債の部合計 | 138,927,207 | 56,822,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,820,776,800 | 5,381,451,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,647,488,686 | 3,175,253,298 |
| （分配準備積立金） | 1,645,914,750 | 1,481,531,552 |
| 元本等合計 | 7,468,265,486 | 8,556,705,020 |
| 純資産の部合計 | 7,468,265,486 | 8,556,705,020 |
| 負債・純資産合計 | 7,607,192,693 | 8,613,527,824 |
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