野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,777,642 | 14,592,299 |
| 親投資信託受益証券 | 8,797,334,464 | 8,236,538,398 |
| 未収入金 | 600,000 | 5,300,000 |
| 未収利息 | 511 | 94 |
| 流動資産計 | 9,054,712,617 | 8,256,430,791 |
| 資産の部合計 | 9,054,712,617 | 8,256,430,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,850,359 | － |
| 未払解約金 | 4,537,133 | 3,467,735 |
| 未払受託者報酬 | 2,344,480 | 12,428 |
| 未払委託者報酬 | 56,267,477 | 298,283 |
| その他未払費用 | 140,615 | 745 |
| 流動負債計 | 243,140,064 | 3,779,191 |
| 負債の部合計 | 243,140,064 | 3,779,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,138,581,697 | 4,995,538,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,672,990,856 | 3,257,113,128 |
| （分配準備積立金） | 3,519,865,421 | 3,369,395,672 |
| 元本等合計 | 8,811,572,553 | 8,252,651,600 |
| 純資産の部合計 | 8,811,572,553 | 8,252,651,600 |
| 負債・純資産合計 | 9,054,712,617 | 8,256,430,791 |
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