野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の損益計算書

【提出】

2022年6月17日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月24日至 2021年3月23日	自 2021年3月24日至 2022年3月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	50	20
有価証券売買等損益	4,216,762,960	-224,044,006
営業収益合計	4,216,763,010	-224,043,986
営業費用
支払利息	15,168	10,153
受託者報酬	4,863,519	4,456,785
委託者報酬	116,724,317	106,962,677
その他費用	291,681	267,288
営業費用合計	121,894,685	111,696,903
営業利益又は営業損失（△）	4,094,868,325	-335,740,889
経常利益又は経常損失（△）	4,094,868,325	-335,740,889
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,094,868,325	-335,740,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	796,047,175	2,639,319
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,905,386,967	1,347,150,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	559,189,921	38,773,369
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	554,810,406	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,379,515	38,773,369
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	215,545,661
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	215,545,661
分配金	101,849,095	43,084,162