野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月23日 | 2022年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,771,026 | 109,769,485 |
| 親投資信託受益証券 | 8,677,733,285 | 7,487,389,279 |
| 未収入金 | 16,200,000 | 2,100,000 |
| 流動資産計 | 8,871,704,311 | 7,599,258,764 |
| 資産の部合計 | 8,871,704,311 | 7,599,258,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,849,095 | 43,084,162 |
| 未払解約金 | 15,474,274 | 1,162,083 |
| 未払受託者報酬 | 2,356,515 | 2,114,202 |
| 未払委託者報酬 | 56,556,348 | 50,740,879 |
| 未払利息 | 98 | 16 |
| その他未払費用 | 141,326 | 126,795 |
| 流動負債計 | 176,377,656 | 97,228,137 |
| 負債の部合計 | 176,377,656 | 97,228,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,789,939,688 | 6,154,880,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,905,386,967 | 1,347,150,305 |
| （分配準備積立金） | 1,895,214,306 | 1,700,039,452 |
| 元本等合計 | 8,695,326,655 | 7,502,030,627 |
| 純資産の部合計 | 8,695,326,655 | 7,502,030,627 |
| 負債・純資産合計 | 8,871,704,311 | 7,599,258,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
