野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月23日 | 2023年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,769,485 | 151,737,031 |
| 親投資信託受益証券 | 7,487,389,279 | 7,453,255,662 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 2,200,000 |
| 流動資産計 | 7,599,258,764 | 7,607,192,693 |
| 資産の部合計 | 7,599,258,764 | 7,607,192,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,084,162 | 87,311,652 |
| 未払解約金 | 1,162,083 | 2,017,435 |
| 未払受託者報酬 | 2,114,202 | 1,979,173 |
| 未払委託者報酬 | 50,740,879 | 47,500,169 |
| 未払利息 | 16 | 88 |
| その他未払費用 | 126,795 | 118,690 |
| 流動負債計 | 97,228,137 | 138,927,207 |
| 負債の部合計 | 97,228,137 | 138,927,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,154,880,322 | 5,820,776,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,347,150,305 | 1,647,488,686 |
| （分配準備積立金） | 1,700,039,452 | 1,645,914,750 |
| 元本等合計 | 7,502,030,627 | 7,468,265,486 |
| 純資産の部合計 | 7,502,030,627 | 7,468,265,486 |
| 負債・純資産合計 | 7,599,258,764 | 7,607,192,693 |
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