野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,777,642 | 221,273,345 |
| 親投資信託受益証券 | 8,797,334,464 | 7,785,183,005 |
| 未収入金 | 600,000 | 3,900,000 |
| 未収利息 | 511 | 2,958 |
| 流動資産計 | 9,054,712,617 | 8,010,359,308 |
| 資産の部合計 | 9,054,712,617 | 8,010,359,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,850,359 | 153,230,504 |
| 未払解約金 | 4,537,133 | 3,942,288 |
| 未払受託者報酬 | 2,344,480 | 2,165,307 |
| 未払委託者報酬 | 56,267,477 | 51,967,325 |
| その他未払費用 | 140,615 | 129,862 |
| 流動負債計 | 243,140,064 | 211,435,286 |
| 負債の部合計 | 243,140,064 | 211,435,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,138,581,697 | 4,788,453,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,672,990,856 | 3,010,470,764 |
| （分配準備積立金） | 3,519,865,421 | 3,164,396,648 |
| 元本等合計 | 8,811,572,553 | 7,798,924,022 |
| 純資産の部合計 | 8,811,572,553 | 7,798,924,022 |
| 負債・純資産合計 | 9,054,712,617 | 8,010,359,308 |
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