野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2026年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,273,345 | 340,653,213 |
| 親投資信託受益証券 | 7,785,183,005 | 8,869,315,780 |
| 未収入金 | 3,900,000 | 3,300,000 |
| 未収利息 | 2,958 | 6,899 |
| 流動資産計 | 8,010,359,308 | 9,213,275,892 |
| 資産の部合計 | 8,010,359,308 | 9,213,275,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,230,504 | 260,215,445 |
| 未払解約金 | 3,942,288 | 4,207,601 |
| 未払受託者報酬 | 2,165,307 | 2,518,038 |
| 未払委託者報酬 | 51,967,325 | 60,432,708 |
| その他未払費用 | 129,862 | 151,018 |
| 流動負債計 | 211,435,286 | 327,524,810 |
| 負債の部合計 | 211,435,286 | 327,524,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,788,453,258 | 4,486,473,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,010,470,764 | 4,399,277,886 |
| （分配準備積立金） | 3,164,396,648 | 4,161,715,835 |
| 元本等合計 | 7,798,924,022 | 8,885,751,082 |
| 純資産の部合計 | 7,798,924,022 | 8,885,751,082 |
| 負債・純資産合計 | 8,010,359,308 | 9,213,275,892 |
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