有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
- 【提出】
- 2022/06/17 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
②【分配の推移】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
| 第1計算期間 | 2015年 5月18日～2016年 3月23日 | 0.0000円 |
| 第2計算期間 | 2016年 3月24日～2017年 3月23日 | 0.0000円 |
| 第3計算期間 | 2017年 3月24日～2018年 3月23日 | 0.0060円 |
| 第4計算期間 | 2018年 3月24日～2019年 3月25日 | 0.0000円 |
| 第5計算期間 | 2019年 3月26日～2020年 3月23日 | 0.0000円 |
| 第6計算期間 | 2020年 3月24日～2021年 3月23日 | 0.0150円 |
| 第7計算期間 | 2021年 3月24日～2022年 3月23日 | 0.0070円 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
| 第1計算期間 | 2015年 5月18日～2016年 3月23日 | 0.0000円 |
| 第2計算期間 | 2016年 3月24日～2017年 3月23日 | 0.0000円 |
| 第3計算期間 | 2017年 3月24日～2018年 3月23日 | 0.0000円 |
| 第4計算期間 | 2018年 3月24日～2019年 3月25日 | 0.0000円 |
| 第5計算期間 | 2019年 3月26日～2020年 3月23日 | 0.0000円 |
| 第6計算期間 | 2020年 3月24日～2021年 3月23日 | 0.0120円 |
| 第7計算期間 | 2021年 3月24日～2022年 3月23日 | 0.0090円 |
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