野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/26-2025/03/24)

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【提出】: 2025/06/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 5月18日～2016年 3月23日	0.0000円
第2計算期間	2016年 3月24日～2017年 3月23日	0.0000円
第3計算期間	2017年 3月24日～2018年 3月23日	0.0060円
第4計算期間	2018年 3月24日～2019年 3月25日	0.0000円
第5計算期間	2019年 3月26日～2020年 3月23日	0.0000円
第6計算期間	2020年 3月24日～2021年 3月23日	0.0150円
第7計算期間	2021年 3月24日～2022年 3月23日	0.0070円
第8計算期間	2022年 3月24日～2023年 3月23日	0.0150円
第9計算期間	2023年 3月24日～2024年 3月25日	0.0350円
第10計算期間	2024年 3月26日～2025年 3月24日	0.0320円

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 5月18日～2016年 3月23日	0.0000円
第2計算期間	2016年 3月24日～2017年 3月23日	0.0000円
第3計算期間	2017年 3月24日～2018年 3月23日	0.0000円
第4計算期間	2018年 3月24日～2019年 3月25日	0.0000円
第5計算期間	2019年 3月26日～2020年 3月23日	0.0000円
第6計算期間	2020年 3月24日～2021年 3月23日	0.0120円
第7計算期間	2021年 3月24日～2022年 3月23日	0.0090円
第8計算期間	2022年 3月24日～2023年 3月23日	0.0270円
第9計算期間	2023年 3月24日～2024年 3月25日	0.0670円
第10計算期間	2024年 3月26日～2025年 3月24日	0.0660円

開示資料

決算

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