ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,068,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,057,886 |
| 流動資産計 | 1,157,126,781 |
| 資産の部合計 | 1,157,126,781 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,616,889 |
| 未払受託者報酬 | 53,866 |
| 未払委託者報酬 | 1,562,354 |
| その他未払費用 | 23,373 |
| 流動負債計 | 4,256,482 |
| 負債の部合計 | 4,256,482 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,308,444,588 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,574,289 |
| （分配準備積立金） | 4,423,745 |
| 元本等合計 | 1,152,870,299 |
| 純資産の部合計 | 1,152,870,299 |
| 負債・純資産合計 | 1,157,126,781 |
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