ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,660,851 |
| コール・ローン | 19,068,895 | 4,158,858 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,057,886 | 1,171,183,571 |
| 流動資産計 | 1,157,126,781 | 1,185,003,280 |
| 資産の部合計 | 1,157,126,781 | 1,185,003,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,616,889 | 2,618,798 |
| 未払受託者報酬 | 53,866 | 47,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,562,354 | 1,367,365 |
| その他未払費用 | 23,373 | 31,375 |
| 流動負債計 | 4,256,482 | 4,064,687 |
| 負債の部合計 | 4,256,482 | 4,064,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,308,444,588 | 1,309,399,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,574,289 | -128,460,854 |
| （分配準備積立金） | 4,423,745 | 10,589,658 |
| 元本等合計 | 1,152,870,299 | 1,180,938,593 |
| 純資産の部合計 | 1,152,870,299 | 1,180,938,593 |
| 負債・純資産合計 | 1,157,126,781 | 1,185,003,280 |
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