ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,660,851 | － |
| コール・ローン | 4,158,858 | 9,247,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,171,183,571 | 1,113,464,826 |
| 流動資産計 | 1,185,003,280 | 1,122,711,983 |
| 資産の部合計 | 1,185,003,280 | 1,122,711,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,618,798 | 2,531,690 |
| 未払受託者報酬 | 47,149 | 52,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,367,365 | 1,511,270 |
| その他未払費用 | 31,375 | 31,648 |
| 流動負債計 | 4,064,687 | 4,126,715 |
| 負債の部合計 | 4,064,687 | 4,126,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,309,399,447 | 1,265,845,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,460,854 | -147,260,121 |
| （分配準備積立金） | 10,589,658 | 12,222,567 |
| 元本等合計 | 1,180,938,593 | 1,118,585,268 |
| 純資産の部合計 | 1,180,938,593 | 1,118,585,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,185,003,280 | 1,122,711,983 |
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