ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月14日 | 2017年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,247,157 | 11,170,694 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,464,826 | 1,135,169,787 |
| 流動資産計 | 1,122,711,983 | 1,146,340,481 |
| 資産の部合計 | 1,122,711,983 | 1,146,340,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,531,690 | 2,476,425 |
| 未払受託者報酬 | 52,107 | 47,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,511,270 | 1,383,645 |
| その他未払費用 | 31,648 | 29,986 |
| 流動負債計 | 4,126,715 | 3,937,758 |
| 負債の部合計 | 4,126,715 | 3,937,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,265,845,389 | 1,238,212,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,260,121 | -95,810,232 |
| （分配準備積立金） | 12,222,567 | 15,886,373 |
| 元本等合計 | 1,118,585,268 | 1,142,402,723 |
| 純資産の部合計 | 1,118,585,268 | 1,142,402,723 |
| 負債・純資産合計 | 1,122,711,983 | 1,146,340,481 |
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