ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月7日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月14日 | 2017年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,170,694 | 11,257,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,135,169,787 | 1,206,825,097 |
| 流動資産計 | 1,146,340,481 | 1,218,082,806 |
| 資産の部合計 | 1,146,340,481 | 1,218,082,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,476,425 | 2,416,163 |
| 未払解約金 | － | 28,876 |
| 未払受託者報酬 | 47,702 | 54,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,645 | 1,585,606 |
| その他未払費用 | 29,986 | 31,863 |
| 流動負債計 | 3,937,758 | 4,117,178 |
| 負債の部合計 | 3,937,758 | 4,117,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,238,212,955 | 1,208,081,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,810,232 | 5,884,023 |
| （分配準備積立金） | 15,886,373 | 20,556,693 |
| 元本等合計 | 1,142,402,723 | 1,213,965,628 |
| 純資産の部合計 | 1,142,402,723 | 1,213,965,628 |
| 負債・純資産合計 | 1,146,340,481 | 1,218,082,806 |
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