ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月14日 | 2018年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 730,531 |
| コール・ローン | 11,257,709 | 7,853,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,825,097 | 668,445,244 |
| 流動資産計 | 1,218,082,806 | 677,029,769 |
| 資産の部合計 | 1,218,082,806 | 677,029,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,416,163 | 1,347,526 |
| 未払解約金 | 28,876 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,670 | 27,421 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,606 | 795,397 |
| その他未払費用 | 31,863 | 24,736 |
| 流動負債計 | 4,117,178 | 2,195,080 |
| 負債の部合計 | 4,117,178 | 2,195,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,208,081,605 | 673,763,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,884,023 | 1,071,462 |
| （分配準備積立金） | 20,556,693 | 51,193,021 |
| 元本等合計 | 1,213,965,628 | 674,834,689 |
| 純資産の部合計 | 1,213,965,628 | 674,834,689 |
| 負債・純資産合計 | 1,218,082,806 | 677,029,769 |
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