ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月15日 至 2017年9月14日 | 自 2017年9月15日 至 2018年3月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 124,155,310 | 40,520,147 |
| 営業収益合計 | 124,155,310 | 40,520,147 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,488 | 3,238 |
| 受託者報酬 | 319,470 | 248,159 |
| 委託者報酬 | 9,265,559 | 7,197,791 |
| その他費用 | 31,899 | 24,736 |
| 営業費用合計 | 9,620,416 | 7,473,924 |
| 全事業営業利益 | 114,534,894 | 33,046,223 |
| 当期経常利益 | 114,534,894 | 33,046,223 |
| 四半期純利益 | 114,534,894 | 33,046,223 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 155,452 | 9,611,808 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,884,023 | 1,071,462 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,050,515 | 253,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,050,515 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 253,806 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,750 | 18,289,487 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 18,289,487 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,750 | － |
| 分配金 | 14,573,952 | 10,211,295 |
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