ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月15日 至 2017年3月14日 | 自 2017年3月15日 至 2017年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 72,704,961 | 124,155,310 |
| 営業収益合計 | 72,704,961 | 124,155,310 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,248 | 3,488 |
| 受託者報酬 | 300,847 | 319,470 |
| 委託者報酬 | 8,726,025 | 9,265,559 |
| その他費用 | 29,986 | 31,899 |
| 営業費用合計 | 9,059,106 | 9,620,416 |
| 全事業営業利益 | 63,645,855 | 114,534,894 |
| 当期経常利益 | 63,645,855 | 114,534,894 |
| 四半期純利益 | 63,645,855 | 114,534,894 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 824,806 | 155,452 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,810,232 | 5,884,023 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,943,051 | 2,050,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,943,051 | 2,050,515 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 431,595 | 161,750 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 431,595 | 161,750 |
| 分配金 | 14,882,616 | 14,573,952 |
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