ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月15日 至 2016年9月14日 | 自 2016年9月15日 至 2017年3月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,281,255 | 72,704,961 |
| 営業収益合計 | 2,281,255 | 72,704,961 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,370 | 2,248 |
| 受託者報酬 | 317,389 | 300,847 |
| 委託者報酬 | 9,205,662 | 8,726,025 |
| その他費用 | 31,673 | 29,986 |
| 営業費用合計 | 9,557,094 | 9,059,106 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,275,839 | 63,645,855 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,275,839 | 63,645,855 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,275,839 | 63,645,855 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 558,625 | 824,806 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,260,121 | -95,810,232 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,756,991 | 3,943,051 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,756,991 | 3,943,051 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,168,798 | 431,595 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,168,798 | 431,595 |
| 分配金 | 15,552,996 | 14,882,616 |
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