ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月15日 至 2016年3月14日 | 自 2016年3月15日 至 2016年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,418 | － |
| 有価証券売買等損益 | 52,125,685 | 2,281,255 |
| 営業収益合計 | 52,129,103 | 2,281,255 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,370 |
| 受託者報酬 | 314,622 | 317,389 |
| 委託者報酬 | 9,125,326 | 9,205,662 |
| その他費用 | 31,375 | 31,673 |
| 営業費用合計 | 9,471,323 | 9,557,094 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 42,657,780 | -7,275,839 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 42,657,780 | -7,275,839 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 42,657,780 | -7,275,839 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 94,563 | 558,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,460,854 | -147,260,121 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,518,095 | 6,756,991 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,518,095 | 6,756,991 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,217,411 | 2,168,798 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,217,411 | 2,168,798 |
| 分配金 | 15,750,466 | 15,552,996 |
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