ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月14日 | 2018年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 730,531 | 305,089 |
| コール・ローン | 7,853,994 | 11,153,990 |
| 親投資信託受益証券 | 668,445,244 | 862,651,101 |
| 流動資産計 | 677,029,769 | 874,110,180 |
| 資産の部合計 | 677,029,769 | 874,110,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,347,526 | 1,704,565 |
| 未払受託者報酬 | 27,421 | 39,925 |
| 未払委託者報酬 | 795,397 | 1,158,005 |
| その他未払費用 | 24,736 | 19,522 |
| 流動負債計 | 2,195,080 | 2,922,017 |
| 負債の部合計 | 2,195,080 | 2,922,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 673,763,227 | 852,282,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,071,462 | 18,905,336 |
| （分配準備積立金） | 51,193,021 | 55,517,951 |
| 元本等合計 | 674,834,689 | 871,188,163 |
| 純資産の部合計 | 674,834,689 | 871,188,163 |
| 負債・純資産合計 | 677,029,769 | 874,110,180 |
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