ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月14日 | 2019年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 305,089 | － |
| コール・ローン | 11,153,990 | 12,279,706 |
| 親投資信託受益証券 | 862,651,101 | 949,897,843 |
| 流動資産計 | 874,110,180 | 962,177,549 |
| 資産の部合計 | 874,110,180 | 962,177,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,704,565 | 1,741,538 |
| 未払受託者報酬 | 39,925 | 38,918 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,005 | 1,128,848 |
| その他未払費用 | 19,522 | 23,579 |
| 流動負債計 | 2,922,017 | 2,932,883 |
| 負債の部合計 | 2,922,017 | 2,932,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 852,282,827 | 870,769,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,905,336 | 88,475,456 |
| （分配準備積立金） | 55,517,951 | 81,419,159 |
| 元本等合計 | 871,188,163 | 959,244,666 |
| 純資産の部合計 | 871,188,163 | 959,244,666 |
| 負債・純資産合計 | 874,110,180 | 962,177,549 |
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