ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月14日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,279,706 | 12,282,219 |
| 親投資信託受益証券 | 949,897,843 | 934,976,356 |
| 流動資産計 | 962,177,549 | 947,258,575 |
| 資産の部合計 | 962,177,549 | 947,258,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,741,538 | 1,682,641 |
| 未払受託者報酬 | 38,918 | 46,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,848 | 1,352,010 |
| その他未払費用 | 23,579 | 25,165 |
| 流動負債計 | 2,932,883 | 3,106,427 |
| 負債の部合計 | 2,932,883 | 3,106,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 870,769,210 | 841,320,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,475,456 | 102,831,352 |
| （分配準備積立金） | 81,419,159 | 100,762,112 |
| 元本等合計 | 959,244,666 | 944,152,148 |
| 純資産の部合計 | 959,244,666 | 944,152,148 |
| 負債・純資産合計 | 962,177,549 | 947,258,575 |
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