ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,282,219 | 7,349,283 |
| 親投資信託受益証券 | 934,976,356 | 806,486,578 |
| 流動資産計 | 947,258,575 | 813,835,861 |
| 資産の部合計 | 947,258,575 | 813,835,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,682,641 | 1,667,105 |
| 未払受託者報酬 | 46,611 | 44,607 |
| 未払委託者報酬 | 1,352,010 | 1,293,840 |
| その他未払費用 | 25,165 | 26,139 |
| 流動負債計 | 3,106,427 | 3,031,691 |
| 負債の部合計 | 3,106,427 | 3,031,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 841,320,796 | 833,552,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,831,352 | -22,748,381 |
| （分配準備積立金） | 100,762,112 | 138,881,790 |
| 元本等合計 | 944,152,148 | 810,804,170 |
| 純資産の部合計 | 944,152,148 | 810,804,170 |
| 負債・純資産合計 | 947,258,575 | 813,835,861 |
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