ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,349,283 | 7,234,121 |
| 親投資信託受益証券 | 806,486,578 | 900,481,701 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 813,835,861 | 907,815,822 |
| 資産の部合計 | 813,835,861 | 907,815,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,667,105 | 1,673,168 |
| 未払解約金 | － | 2,167 |
| 未払受託者報酬 | 44,607 | 42,020 |
| 未払委託者報酬 | 1,293,840 | 1,218,809 |
| その他未払費用 | 26,139 | 22,506 |
| 流動負債計 | 3,031,691 | 2,958,670 |
| 負債の部合計 | 3,031,691 | 2,958,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 833,552,551 | 836,584,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,748,381 | 68,272,808 |
| （分配準備積立金） | 138,881,790 | 142,134,667 |
| 元本等合計 | 810,804,170 | 904,857,152 |
| 純資産の部合計 | 810,804,170 | 904,857,152 |
| 負債・純資産合計 | 813,835,861 | 907,815,822 |
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