ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 16 |
| 有価証券売買等損益 | -105,989,778 | 107,995,123 |
| 営業収益合計 | -105,989,765 | 107,995,139 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,309 | 883 |
| 受託者報酬 | 261,894 | 225,693 |
| 委託者報酬 | 7,596,385 | 6,546,400 |
| その他費用 | 26,145 | 22,521 |
| 営業費用合計 | 7,885,733 | 6,795,497 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -113,875,498 | 101,199,642 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -113,875,498 | 101,199,642 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -113,875,498 | 101,199,642 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 192,102 | 10,248 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,748,381 | 68,272,808 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,594,036 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,594,036 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,036,645 | 141,230 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,036,645 | 4,241 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 136,989 |
| 分配金 | 10,069,524 | 10,026,975 |
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