ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月14日 | 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16 | － |
| 有価証券売買等損益 | 107,995,123 | 48,182,613 |
| 営業収益合計 | 107,995,139 | 48,182,613 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 883 | 271 |
| 受託者報酬 | 225,693 | 211,179 |
| 委託者報酬 | 6,546,400 | 6,125,633 |
| その他費用 | 22,521 | 21,027 |
| 営業費用合計 | 6,795,497 | 6,358,110 |
| 全事業営業利益 | 101,199,642 | 41,824,503 |
| 当期経常利益 | 101,199,642 | 41,824,503 |
| 四半期純利益 | 101,199,642 | 41,824,503 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,248 | 1,451,038 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,272,808 | 76,835,178 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 264,429 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 264,429 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,230 | 23,938,502 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,241 | 23,938,502 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,989 | － |
| 分配金 | 10,026,975 | 8,137,022 |
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