ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,234,121 | 3,153,197 |
| 親投資信託受益証券 | 900,481,701 | 653,664,314 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 907,815,822 | 656,817,511 |
| 資産の部合計 | 907,815,822 | 656,817,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,673,168 | 1,155,963 |
| 未払解約金 | 2,167 | 113 |
| 未払受託者報酬 | 42,020 | 27,441 |
| 未払委託者報酬 | 1,218,809 | 795,893 |
| その他未払費用 | 22,506 | 21,027 |
| 流動負債計 | 2,958,670 | 2,000,437 |
| 負債の部合計 | 2,958,670 | 2,000,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 836,584,344 | 577,981,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,272,808 | 76,835,178 |
| （分配準備積立金） | 142,134,667 | 100,711,090 |
| 元本等合計 | 904,857,152 | 654,817,074 |
| 純資産の部合計 | 904,857,152 | 654,817,074 |
| 負債・純資産合計 | 907,815,822 | 656,817,511 |
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