ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,153,197 | 3,327,268 |
| 親投資信託受益証券 | 653,664,314 | 703,852,701 |
| 未収入金 | － | 34,200 |
| 流動資産計 | 656,817,511 | 707,214,169 |
| 資産の部合計 | 656,817,511 | 707,214,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,155,963 | 1,151,162 |
| 未払解約金 | 113 | 3,689 |
| 未払受託者報酬 | 27,441 | 30,989 |
| 未払委託者報酬 | 795,893 | 898,878 |
| その他未払費用 | 21,027 | 19,095 |
| 流動負債計 | 2,000,437 | 2,103,813 |
| 負債の部合計 | 2,000,437 | 2,103,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 577,981,896 | 575,581,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,835,178 | 129,529,126 |
| （分配準備積立金） | 100,711,090 | 114,979,858 |
| 元本等合計 | 654,817,074 | 705,110,356 |
| 純資産の部合計 | 654,817,074 | 705,110,356 |
| 負債・純資産合計 | 656,817,511 | 707,214,169 |
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