ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月14日 | 2022年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,327,268 | 4,105,083 |
| 親投資信託受益証券 | 703,852,701 | 900,679,462 |
| 未収入金 | 34,200 | － |
| 流動資産計 | 707,214,169 | 904,784,545 |
| 資産の部合計 | 707,214,169 | 904,784,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,151,162 | 1,466,614 |
| 未払解約金 | 3,689 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,989 | 37,553 |
| 未払委託者報酬 | 898,878 | 1,089,231 |
| その他未払費用 | 19,095 | 24,714 |
| 流動負債計 | 2,103,813 | 2,618,112 |
| 負債の部合計 | 2,103,813 | 2,618,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,581,230 | 733,307,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,529,126 | 168,859,171 |
| （分配準備積立金） | 114,979,858 | 142,856,967 |
| 元本等合計 | 705,110,356 | 902,166,433 |
| 純資産の部合計 | 705,110,356 | 902,166,433 |
| 負債・純資産合計 | 707,214,169 | 904,784,545 |
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