ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,105,083 | 2,475,449 |
| 親投資信託受益証券 | 900,679,462 | 557,392,369 |
| 流動資産計 | 904,784,545 | 559,867,818 |
| 資産の部合計 | 904,784,545 | 559,867,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,466,614 | 807,241 |
| 未払受託者報酬 | 37,553 | 24,477 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,231 | 710,200 |
| その他未払費用 | 24,714 | 19,888 |
| 流動負債計 | 2,618,112 | 1,561,806 |
| 負債の部合計 | 2,618,112 | 1,561,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 733,307,262 | 403,620,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,859,171 | 154,685,371 |
| （分配準備積立金） | 142,856,967 | 122,276,814 |
| 元本等合計 | 902,166,433 | 558,306,012 |
| 純資産の部合計 | 902,166,433 | 558,306,012 |
| 負債・純資産合計 | 904,784,545 | 559,867,818 |
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