ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/15-2023/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月14日 | 2023年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,475,449 | 2,308,760 |
| 親投資信託受益証券 | 557,392,369 | 466,385,555 |
| 流動資産計 | 559,867,818 | 468,694,315 |
| 資産の部合計 | 559,867,818 | 468,694,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 807,241 | 798,751 |
| 未払受託者報酬 | 24,477 | 20,950 |
| 未払委託者報酬 | 710,200 | 607,646 |
| その他未払費用 | 19,888 | 13,339 |
| 流動負債計 | 1,561,806 | 1,440,686 |
| 負債の部合計 | 1,561,806 | 1,440,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 403,620,641 | 399,375,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,685,371 | 67,878,061 |
| （分配準備積立金） | 122,276,814 | 123,952,097 |
| 元本等合計 | 558,306,012 | 467,253,629 |
| 純資産の部合計 | 558,306,012 | 467,253,629 |
| 負債・純資産合計 | 559,867,818 | 468,694,315 |
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