ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/15-2023/09/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月14日 | 2023年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,308,760 | 2,363,492 |
| 親投資信託受益証券 | 466,385,555 | 492,689,934 |
| 流動資産計 | 468,694,315 | 495,053,426 |
| 資産の部合計 | 468,694,315 | 495,053,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 798,751 | 800,302 |
| 未払受託者報酬 | 20,950 | 23,108 |
| 未払委託者報酬 | 607,646 | 670,353 |
| その他未払費用 | 13,339 | 13,575 |
| 流動負債計 | 1,440,686 | 1,507,338 |
| 負債の部合計 | 1,440,686 | 1,507,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 399,375,568 | 400,151,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,878,061 | 93,394,600 |
| （分配準備積立金） | 123,952,097 | 127,745,126 |
| 元本等合計 | 467,253,629 | 493,546,088 |
| 純資産の部合計 | 467,253,629 | 493,546,088 |
| 負債・純資産合計 | 468,694,315 | 495,053,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
