ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/15-2024/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月14日 | 2024年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,363,492 | 2,353,044 |
| 親投資信託受益証券 | 492,689,934 | 507,303,182 |
| 流動資産計 | 495,053,426 | 509,656,226 |
| 資産の部合計 | 495,053,426 | 509,656,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 800,302 | 800,007 |
| 未払受託者報酬 | 23,108 | 22,395 |
| 未払委託者報酬 | 670,353 | 649,661 |
| その他未払費用 | 13,575 | 13,527 |
| 流動負債計 | 1,507,338 | 1,485,590 |
| 負債の部合計 | 1,507,338 | 1,485,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 400,151,488 | 400,003,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,394,600 | 108,166,691 |
| （分配準備積立金） | 127,745,126 | 132,003,039 |
| 元本等合計 | 493,546,088 | 508,170,636 |
| 純資産の部合計 | 493,546,088 | 508,170,636 |
| 負債・純資産合計 | 495,053,426 | 509,656,226 |
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