ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 48,182,613 | 65,856,587 |
| 営業収益合計 | 48,182,613 | 65,856,587 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 271 | 121 |
| 受託者報酬 | 211,179 | 191,759 |
| 委託者報酬 | 6,125,633 | 5,562,377 |
| その他費用 | 21,027 | 19,095 |
| 営業費用合計 | 6,358,110 | 5,773,352 |
| 全事業営業利益 | 41,824,503 | 60,083,235 |
| 当期経常利益 | 41,824,503 | 60,083,235 |
| 四半期純利益 | 41,824,503 | 60,083,235 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,451,038 | 110,698 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,835,178 | 129,529,126 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,429 | 579,341 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,429 | 579,341 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,938,502 | 949,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,938,502 | 949,968 |
| 分配金 | 8,137,022 | 6,907,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
