ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)

第2期

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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)で絞込み

個別

2016年3月14日: 121万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成27年5月7日至平成27年9月14日	当期自平成27年9月15日至平成28年3月14日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	464,643	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,217,411
分配金		※15,237,948	※115,750,466

2016/06/07 9:12

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