当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年5月7日至平成27年9月14日	当 期自平成27年9月15日至平成28年3月14日
経常利益又は経常損失(△)		△153,990,648	42,657,780
当期純利益又は当期純損失(△)		△153,990,648	42,657,780
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,363,433	94,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△155,574,289

2016/06/07 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/06/07 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年5月7日至 平成27年9月14日	当 期自 平成27年9月15日至 平成28年3月14日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年5月7日 至平成27年7月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(460,528円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は460,528円(1万口当たり3.53円)であり、分配を行っておりません。	(自平成27年9月15日 至平成27年10月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,188,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,776,609円)及び分配準備積立金(4,418,829円)より分配対象額は8,383,705円(1万口当たり63.97円)であり、うち2,621,099円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月15日 至平成27年8月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,856,699円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(489,202円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,345,901円(1万口当たり71.31円)であり、うち2,621,059円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年10月15日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,222,593円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(531,668円)及び分配準備積立金(3,985,260円)より分配対象額は10,739,521円(1万口当たり81.80円)であり、うち2,625,780円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月15日 至平成27年9月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(825,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(500,581円)及び分配準備積立金(6,215,338円)より分配対象額は7,541,215円(1万口当たり57.63円)であり、うち2,616,889円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年11月17日 至平成27年12月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(835,999円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(571,220円)及び分配準備積立金(7,577,937円)より分配対象額は8,985,156円(1万口当たり68.20円)であり、うち2,634,852円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
				(自平成27年12月15日 至平成28年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(411,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(572,075円)及び分配準備積立金(5,756,655円)より分配対象額は6,740,307円(1万口当たり51.34円)であり、うち2,625,619円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
				(自平成28年1月15日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,270,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(575,532円)及び分配準備積立金(3,539,321円)より分配対象額は13,384,980円(1万口当たり102.01円)であり、うち2,624,318円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
				(自平成28年2月16日 至平成28年3月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,049,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(881,385円)及び分配準備積立金(10,159,340円)より分配対象額は14,089,841円(1万口当たり107.61円)であり、うち2,618,798円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/07 9:12