臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)
期別	第94計算期間
計算期間	2023年3月15日～2023年4月14日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	492,360,652円
期末受益権口数	399,565,169口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,322円
期中騰落率	5.49%
期別	第95計算期間
計算期間	2023年4月15日～2023年5月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	496,065,356円
期末受益権口数	399,817,801口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,407円
期中騰落率	0.85%
期別	第96計算期間
計算期間	2023年5月16日～2023年6月14日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	487,820,689円
期末受益権口数	399,193,511口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,220円
期中騰落率	△1.35%