メキシコ株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2020/02/10 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2020/02/10 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2020/02/10 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/02/10 9:10

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社		大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		みずほ信託銀行 株式会社再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		①メキシコの金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の株式および不動産投資信託証券(不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。)②メキシコの企業のDR(預託証券)③メキシコの株価指数を対象指数とした上場投資信託証券(ETF)(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッド(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="1" style="margin-left:15.7pt;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和証券投資信託委託株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2020/02/10 9:10

#6 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2015年5月7日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2020/02/10 9:10

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、メキシコの株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2020/02/10 9:10

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2019年5月18日から2019年11月18日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2019年5月18日から2019年11月18日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2020/02/10 9:10

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2020/02/10 9:10

#10 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.815%(税抜1.65%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2020/02/10 9:10

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2020/02/10 9:10

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/02/10 9:10

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000

2020/02/10 9:10

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2020/02/10 9:10

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/02/10 9:10

#16 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2019年8月9日 有価証券届出書、有価証券報告書

2020/02/10 9:10

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.2
第2計算期間	△10.3
第3計算期間	△13.4
第4計算期間	21.6
第5計算期間	△4.7
第6計算期間	0.0
第7計算期間	△8.9
第8計算期間	9.0
第9計算期間	4.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△2.2第2計算期間△10.3第3計算期間△13.4第4計算期間21.6第5計算期間△4.7第6計算期間0.0第7計算期間△8.9第8計算期間9.0第9計算期間4.1

2020/02/10 9:10

#18 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2020/02/10 9:10

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2020/02/10 9:10

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/02/10 9:10

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
中小型株式については、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響する可能性があります。2020/02/10 9:10

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2020/02/10 9:10

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2020/02/10 9:10

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
メキシコ株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2020/02/10 9:10

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	メキシコ株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	123,724,338	0.9878122,214,902	0.9805121,311,713	99.76

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1メキシコ株マザーファンド日本親投資信託受益証券123,724,3380.9878
122,214,9020.9805

2020/02/10 9:10

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		121,311,713	99.76
	内 日本	121,311,713	99.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		287,213	0.24
純資産総額		121,598,926	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券121,311,71399.76内 日本121,311,71399.76コール・ローン、その他の資産(負債控除後)287,2130.24純資産総額121,598,926100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/10 9:10

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/02/10 9:10

#28 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2020/02/10 9:10

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2018年11月20日至2019年5月17日	第9期自2019年5月18日至2019年11月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	12,516,947	5,781,162
	営業収益合計	12,516,947	5,781,162
営業費用
	支払利息	137	195
	受託者報酬	34,227	32,628
	委託者報酬	※11,096,975	※11,045,627
	その他費用	3,493	3,240
	営業費用合計	1,134,832	1,081,690
営業利益		11,382,115	4,699,472
経常利益		11,382,115	4,699,472
当期純利益		11,382,115	4,699,472
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,040,027	△192,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△32,592,549	△17,782,220
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,306,985	924,710
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,306,985	924,710
剰余金減少額又は欠損金増加額		838,744	209,475
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	838,744	209,475
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,782,220	△12,174,523

2020/02/10 9:10

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)				当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							82,510				76,052
		その他営業収益							733				673
		営業収益計							83,244				76,725
	営業費用
		支払手数料							40,392				35,789
		広告宣伝費							673				694
		調査費							9,816				9,066
			調査費						955				1,057
			委託調査費						8,860				8,009
		委託計算費							839				1,351
		営業雑経費							1,579				1,557
			通信費						249				228
			印刷費						500				513
			協会費						53				55
			諸会費						13				13
			その他営業雑経費						762				746
		営業費用計							53,300				48,459
	一般管理費
		給料							5,840				5,755
			役員報酬						377				373
			給料・手当						3,973				4,145
			賞与						477				510
			賞与引当金繰入額						1,012				725
		福利厚生費							788				796
		交際費							55				64
		旅費交通費							195				178
		租税公課							501				472
		不動産賃借料							1,281				1,291
		退職給付費用							316				374
		役員退職慰労引当金繰入額							46				34
		固定資産減価償却費							977				907
		諸経費							1,528				1,819
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

														(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)					当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業外収益
		投資有価証券売却益							210						215
		有価証券償還益							17						133
		その他							130						172
		営業外収益計							359						521
	営業外費用
		投資有価証券売却損							0						40
		有価証券償還損							3						32
		その他							25						60
		営業外費用計							29						132
	経常利益								18,741						16,961
	特別損失
		関係会社整理損失							333						29
		特別損失計							333						29
	税引前当期純利益								18,407						16,931
	法人税、住民税及び事業税								5,843						5,076
	法人税等調整額								△106						△15
	法人税等合計								5,737						5,060
	当期純利益								12,670						11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2020/02/10 9:10

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2020/02/10 9:10

#32 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第9期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		2019年11月17日が休日のため、当計算期間末日を2019年11月18日としております。このため、当計算期間は185日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第9期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年11月17日が休日のため、当計算期間末日を2019年11月18日としております。このため、当計算期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第8期 2019年5月17日現在	第9期 2019年11月18日現在
1.	※1	期首元本額	165,183,991円	142,354,214円
		期中追加設定元本額	4,008,343円	1,241,648円
		期中一部解約元本額	26,838,120円	7,385,699円
2.		計算期間末日における受益権の総数	142,354,214口	136,210,163口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,782,220円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,174,523円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第8期 2019年5月17日現在第9期 2019年11月18日現在1.※1期首元本額165,183,991円142,354,214円期中追加設定元本額4,008,343円1,241,648円期中一部解約元本額26,838,120円7,385,699円2.計算期間末日における受益権の総数142,354,214口136,210,163口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,782,220円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,174,523円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日	第9期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	354,662円	337,419円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,388,616円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,238,140円)及び分配準備積立金(1,235,752円)より分配対象額は3,862,508円(1万口当たり271.33円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,487,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,209,108円)及び分配準備積立金(2,488,842円)より分配対象額は5,185,521円(1万口当たり380.70円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第8期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日第9期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用354,662円337,419円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,388,616円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,238,140円)及び分配準備積立金(1,235,752円)より分配対象額は3,862,508円(1万口当たり271.33円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,487,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,209,108円)及び分配準備積立金(2,488,842円)より分配対象額は5,185,521円(1万口当たり380.70円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第9期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第9期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第9期 2019年11月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第9期 2019年11月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第8期 2019年5月17日現在	第9期 2019年11月18日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	11,364,220	5,940,623
合計	11,364,220	5,940,623

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2019年5月17日現在第9期 2019年11月18日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券11,364,2205,940,623合計11,364,2205,940,623

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第8期 2019年5月17日現在	第9期 2019年11月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2019年5月17日現在第9期 2019年11月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第9期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第8期 2019年5月17日現在	第9期 2019年11月18日現在
1口当たり純資産額	0.8751円	0.9106円
(1万口当たり純資産額)	(8,751円)	(9,106円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2019年5月17日現在第9期 2019年11月18日現在1口当たり純資産額0.8751円0.9106円(1万口当たり純資産額)(8,751円)(9,106円)

2020/02/10 9:10

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2020/02/10 9:10

#34 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2020/02/10 9:10

#35 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年11月17日)	165,545,685	165,545,685	0.9781	0.9781
第2計算期間末 (2016年5月17日)	154,720,281	154,720,281	0.8771	0.8771
第3計算期間末 (2016年11月17日)	119,422,796	119,422,796	0.7599	0.7599
第4計算期間末 (2017年5月17日)	164,566,130	164,566,130	0.9243	0.9243
第5計算期間末 (2017年11月17日)	165,798,358	165,798,358	0.8809	0.8809
第6計算期間末 (2018年5月17日)	197,777,730	197,777,730	0.8809	0.8809
第7計算期間末 (2018年11月19日)	132,591,442	132,591,442	0.8027	0.8027
2018年11月末日	132,446,102	-	0.8001	-
12月末日	130,366,880	-	0.7857	-
2019年1月末日	130,520,408	-	0.8406	-
2月末日	132,126,772	-	0.8588	-
3月末日	119,905,502	-	0.8431	-
4月末日	129,353,024	-	0.9091	-
第8計算期間末 (2019年5月17日)	124,571,994	124,571,994	0.8751	0.8751
5月末日	121,931,086	-	0.8562	-
6月末日	119,959,716	-	0.8437	-
7月末日	117,818,743	-	0.8422	-
8月末日	112,293,092	-	0.7999	-
9月末日	117,395,871	-	0.8449	-
10月末日	125,273,860	-	0.9194	-
第9計算期間末 (2019年11月18日)	124,035,640	124,035,640	0.9106	0.9106
11月末日	121,598,926	-	0.9034	-

e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年11月17日)165,545,685165,545,6850.97810.9781第2計算期間末 (2016年5月17日)154,720,281154,720,2810.87710.8771第3計算期間末 (2016年11月17日)119,422,796119,422,7960.75990.7599第4計算期間末 (2017年5月17日)164,566,130164,566,1300.92430.9243第5計算期間末 (2017年11月17日)165,798,358165,798,3580.88090.8809第6計算期間末 (2018年5月17日)197,777,730197,777,7300.88090.8809第7計算期間末 (2018年11月19日)132,591,442132,591,4420.80270.80272018年11月末日132,446,102-0.8001-12月末日130,366,880-0.7857-2019年1月末日130,520,408-0.8406-2月末日132,126,772-0.8588-3月末日119,905,502-0.8431-4月末日129,353,024-0.9091-第8計算期間末 (2019年5月17日)124,571,994124,571,9940.87510.87515月末日121,931,086-0.8562-6月末日119,959,716-0.8437-7月末日117,818,743-0.8422-8月末日112,293,092-0.7999-9月末日117,395,871-0.8449-10月末日125,273,860-0.9194-第9計算期間末 (2019年11月18日)124,035,640124,035,6400.91060.910611月末日121,598,926-0.9034-

2020/02/10 9:10

#36 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	121,696,880円
Ⅱ 負債総額	97,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,598,926円
Ⅳ 発行済数量	134,600,049口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9034円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額121,696,880円Ⅱ 負債総額97,954円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)121,598,926円Ⅳ 発行済数量134,600,049口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9034円

(参考) メキシコ株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) メキシコ株マザーファンド

純資産額計算書
	2019年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	121,417,063円
Ⅱ 負債総額	100,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,317,055円
Ⅳ 発行済数量	123,724,338口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9805円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額121,417,063円Ⅱ 負債総額100,008円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)121,317,055円Ⅳ 発行済数量123,724,338口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9805円

2020/02/10 9:10

#37 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月18日から11月17日まで、および11月18日から翌年5月17日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年5月7日から2015年11月17日までとし、最終計算期間は、2019年11月18日から2020年5月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2020/02/10 9:10

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	69,931,563	676,862
第2計算期間	9,062,575	1,924,399
第3計算期間	3,907,532	23,144,471
第4計算期間	44,329,238	23,450,300
第5計算期間	30,856,210	20,684,474
第6計算期間	165,847,335	129,538,165
第7計算期間	4,048,644	63,380,435
第8計算期間	4,008,343	26,838,120
第9計算期間	1,241,648	7,385,699

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間69,931,563676,862第2計算期間9,062,5751,924,399第3計算期間3,907,53223,144,471第4計算期間44,329,23823,450,300第5計算期間30,856,21020,684,474第6計算期間165,847,335129,538,165第7計算期間4,048,64463,380,435第8計算期間4,008,34326,838,120第9計算期間1,241,6487,385,699e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は100,000,000口です。

2020/02/10 9:10

#39 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2020/02/10 9:10

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)				当事業年度 (2019年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						28,709				28,489
			有価証券						0				554
			前払費用						201				214
			未収委託者報酬						12,368				11,468
			未収収益						82				98
			その他						47				56
			流動資産計						41,410				40,882
		固定資産
			有形固定資産					※1	213			※1	206
				建物					12				10
				器具備品					200				195
			無形固定資産						2,614				2,821
				ソフトウェア					2,456				2,804
				ソフトウェア仮勘定					158				17
			投資その他の資産						15,066				12,799
				投資有価証券					8,600				8,493
				関係会社株式					5,129				1,836
				出資金					183				183
				長期差入保証金					1,072				1,070
				繰延税金資産					1,078				1,183
				その他					34				31
			固定資産計						18,927				15,827
		資産合計							60,337				56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)					当事業年度 (2019年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						65					75
			未払金						9,747					8,548
				未払収益分配金					8					15
				未払償還金					59					40
				未払手数料					5,202					4,610
				その他未払金				※2	4,476				※2	3,882
			未払費用						4,148					3,735
			未払法人税等						850					726
			未払消費税等						583					255
			賞与引当金						1,012					725
			その他						335					2
			流動負債計						16,744					14,070
		固定負債
			退職給付引当金						2,350					2,389
			役員退職慰労引当金						125					103
			その他						5					2
			固定負債計						2,481					2,496
		負債合計							19,225					16,567
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426
			株主資本合計						40,895					40,096
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						216					46
			評価・換算差額等合計						216					46
		純資産合計							41,112					40,142
	負債・純資産合計								60,337					56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/02/10 9:10

#41 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2020/02/10 9:10

#42 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制(マザーファンドにかかるものを含みます。)は、以下のとおりとなっています。

2020/02/10 9:10

#43 運用状況（連結）

【運用状況】2020/02/10 9:10

#44 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	メキシコ株マザーファンド	125,352,985	123,823,678
親投資信託受益証券 合計			123,823,678
合計			123,823,678

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券メキシコ株マザーファンド125,352,985123,823,678親投資信託受益証券 合計123,823,678合計123,823,678親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/10 9:10

#45 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2020/02/10 9:10

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド メキシコ株マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		113,930,173	93.91
	内 メキシコ	113,930,173	93.91
投資証券		2,509,892	2.07
	内 メキシコ	2,509,892	2.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,876,990	4.02
純資産総額		121,317,055	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式113,930,17393.91内 メキシコ113,930,17393.91投資証券2,509,8922.07内 メキシコ2,509,8922.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,876,9904.02純資産総額121,317,055100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2019年11月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年11月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	メキシコ	株式	公益事業	20,400	462.139,427,505	454.209,265,851	7.64
2	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メキシコ	株式	コミュニケーション・サービス	36,600	243.368,907,199	242.058,859,154	7.30
3	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	メキシコ	株式	生活必需品	13,700	594.208,140,576	587.688,051,263	6.64
4	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	メキシコ	株式	資本財・サービス	9,400	745.047,003,408	738.466,941,599	5.72
5	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	メキシコ	株式	素材	23,600	298.257,038,780	291.286,874,317	5.67
6	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	メキシコ	株式	コミュニケーション・サービス	78,000	85.816,693,757	84.636,601,702	5.44
7	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	メキシコ	株式	資本財・サービス	5,700	1,130.746,445,241	1,130.016,441,076	5.31
8	REGIONAL SAB DE CV	メキシコ	株式	金融	9,700	574.365,571,331	597.295,793,748	4.78
9	BANCO DEL BAJIO SA	メキシコ	株式	金融	32,800	171.975,640,682	174.225,714,416	4.71
10	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	メキシコ	株式	不動産	29,800	185.125,516,659	190.405,674,087	4.68
11	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メキシコ	株式	コミュニケーション・サービス	13,100	433.075,673,311	400.145,241,886	4.32
12	GRUMA S.A.B.-B	メキシコ	株式	生活必需品	4,600	1,137.095,230,635	1,117.595,140,929	4.24
13	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	メキシコ	株式	金融	8,500	579.364,924,609	582.964,955,182	4.08
14	LA COMER SAB DE CV	メキシコ	株式	生活必需品	29,200	143.814,199,421	145.894,260,140	3.51
15	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA	メキシコ	株式	金融	17,800	233.964,164,499	236.204,204,513	3.47
16	GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA	メキシコ	株式	素材	7,000	577.234,040,611	585.544,098,835	3.38
17	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	メキシコ	株式	生活必需品	7,995	455.603,642,615	472.363,776,526	3.11
18	TELESITES SAB DE CV	メキシコ	株式	コミュニケーション・サービス	46,801	75.303,524,490	78.513,674,412	3.03
19	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	メキシコ	株式	生活必需品	11,000	307.243,379,699	305.103,356,208	2.77
20	GRUPO LALA SAB DE CV	メキシコ	株式	生活必需品	25,000	98.852,471,334	107.792,694,790	2.22
21	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA	メキシコ	投資証券	-	14,000	177.932,491,147	179.272,509,892	2.07
22	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	メキシコ	株式	金融	5,000	456.562,282,844	461.902,309,539	1.90

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1INFRAESTRUCTURA ENERGETICA Nメキシコ株式公益事業20,400462.13
9,427,505454.20

2020/02/10 9:10