有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,696,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,598,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,600,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9034円 |
| (参考) メキシコ株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,417,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,317,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,724,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9805円 |
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