有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,954,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,848,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,413,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8891円 |
| (参考) メキシコ株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,680,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,680,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,175,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9047円 |
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