有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,144,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,037,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 188,248,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9033円 |
| (参考) メキシコ株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 173,653,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,940,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,713,836円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,507,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9454円 |
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