有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月7日-平成27年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,778,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,671,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,237,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9908円 |
| (参考) メキシコ株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,368,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,368,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,417,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
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