有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,515,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,446,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,541,273口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8001円 |
| (参考) メキシコ株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,535,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,355,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,179,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,022,392口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8526円 |
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