有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,015,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,931,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,409,932口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8562円 |
| (参考) メキシコ株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,924,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,188,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,735,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,208,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9208円 |
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