有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,292,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,212,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,964,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7772円 |
| (参考) メキシコ株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,181,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,288,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,892,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,912,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7986円 |
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