有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,524,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,812,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,711,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,020,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9057円 |
| (参考) メキシコ株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,064,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,700,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,364,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,422,725口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9396円 |
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