有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 186,788,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,656,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,416,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8317円 |
| (参考) メキシコ株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 190,081,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,861,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,219,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,982,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8785円 |
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