メキシコ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,744,173 |
| 親投資信託受益証券 | 165,208,861 |
| 流動資産計 | 166,953,034 |
| 資産の部合計 | 166,953,034 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,851 |
| 未払受託者報酬 | 41,785 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,633 |
| その他未払費用 | 4,080 |
| 流動負債計 | 1,407,349 |
| 負債の部合計 | 1,407,349 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 169,254,701 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,709,016 |
| 元本等合計 | 165,545,685 |
| 純資産の部合計 | 165,545,685 |
| 負債・純資産合計 | 166,953,034 |
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