メキシコ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 40 |
| コール・ローン | 1,744,173 | 1,632,309 |
| 親投資信託受益証券 | 165,208,861 | 154,455,232 |
| 流動資産計 | 166,953,034 | 156,087,581 |
| 資産の部合計 | 166,953,034 | 156,087,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,851 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,785 | 41,253 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,633 | 1,321,977 |
| その他未払費用 | 4,080 | 4,070 |
| 流動負債計 | 1,407,349 | 1,367,300 |
| 負債の部合計 | 1,407,349 | 1,367,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,254,701 | 176,392,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,709,016 | -21,672,596 |
| （分配準備積立金） | － | 430,330 |
| 元本等合計 | 165,545,685 | 154,720,281 |
| 純資産の部合計 | 165,545,685 | 154,720,281 |
| 負債・純資産合計 | 166,953,034 | 156,087,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
